הרצליה 17.2.23

עיריית הרצליה 2021 תמצית הדוחות הכספיים לשנת (באלפי שקלים)

מספר תושבים שנה קודמת

110,892 116,534 39,567

* מספר תושבים מספר משקי הבית

24,070 ) שטח שיפוט (דונם

8

דירוג סוציואקונומי

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

נכסים

2020 ביצוע

2020

2021

%

% 2021 ביצוע 2021 תקציב

הכנסות

67.98% 731,321

73.30% 804,645 763,064

הכנסות עצמיות

451,484 478,416 618,248 564,368

רכוששוטף

17.95% 193,116 18.23% 200,072

201,766 69,006

השתת’ משרד החינוך

השקעות השקעות לכיסוי קרנות

6.14% 66,103

6.02% 66,065

השתת’ משרד הרווחה השתת’ משרדי ממשלה אחרים

185,576 185,189

מתוקצבות ואחרות

7.68% 82,593

2.16% 23,682

25,641 וחלף הכנסות עצמיות מארנונה

1,255,308 1,227,973

סה”כ

0.25%

2,726 0.30% 3,313

291

מענקים ומלוות

100.00% 1,075,859 100.00% 1,097,777 1,059,768

סה”כ

התחייבויות

2020 ביצוע

2020

2021

%

% 2021 ביצוע 2021 תקציב

הוצאות

18.91% 192,402 19.80% 201,012

214,465

משכורות ושכר כללי

347,379 344,258 התחייבויות שוטפות 242,042 239,864 קרן לעבודות פיתוח ואחרות 185,576 185,189 קרנות מתוקצבות 104,053 134,106 עודף מצטבר בתקציב הרגיל 376,258 324,556 עודפים זמניים נטו בתב”ר

35.88% 364,975 33.40% 339,049 333,264

פעולות אחרות

19.80% 201,462 21.08% 214,012 12.49% 127,085 13.08% 132,722 2.31% 23,484 2.43% 24,669

227,251 147,331 26,787 94,235

שכר חינוך

פעולות חינוך

שכר רווחה

8.69% 88,407

8.79% 89,179 0.35% 3,504 1.07% 10,877

פעולות רווחה

0.30%

3,063

3,635

מימון

1,255,308 1,227,973

סה”כ

1.61% 16,369

12,800

פרעון מלוות

100.00% 1,017,247 100.00% 1,015,024 1,059,768

סה”כ

2020 26,389

2021 16,511

עומס מלוות לסוף שנה

58,612

82,753

עודף בשנת הדוח

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2020

2021

2020 2021

172,562 203,355 660,762 663,556 )136,542( )90,310(

יתרת חוב לתחילת השנה

2.45%

1.50% 31.36%

% עומס המלוות מההכנסה % סך ההתחייבויות מההכנסה הוצאה ממוצעת לנפש בש”ח

חיוב השנה

32.29%

הנחות ופטורים שניתנו העברה לחובות מסופקים

9,173 2,361

8,710 2,451

מספר משרות ממוצע

)6,795(

)6,041(

וחובות למחיקה

689,987 770,560 486,632 602,661

סך לגביה

גביה בשנת הדוח

203,355 167,899

יתרת חוב לסוף השנה

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

160,981

154,869 חובות מסופקים וחובות למחיקה

2020

2021

364,336 322,768 סה״כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים

410,158 270,929 304,829 376,258

376,258 336,872 388,574 324,556

עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה

27% 43% )*( אחוז גביה מהפיגורים 84% 87% )*( אחוז גביה מהשוטף 71% 78% )*( יחס הגביה לחוב הכולל 63 64 ממוצע ארנונה למגורים למ”ר

תקבולים במהלך השנה תשלומים במהלך השנה

עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2021 *נכון לחודש אוקטובר

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים

9

ידיעות השרון ˆ 17.2.2023