השרון 12.01.24

תמצית הדוחות הכספיים (באלפי שקלים) 2022 לשנת 111,045 מספר תושבים שנה קודמת

14,484 ) שטח שיפוט (דונם 8 דירוג סוציואקונומי

111,283

מספר תושבים* מספר משקי בית

34,552

נתוני ביצוע התקציב הרגיל הכנסות

מאזן נכסים

2021 ביצוע %

2022 ביצוע %

2022 תקציב

2021

2022 168,491 102,169 40,971

146,657 87,095 48,096

רכוש שוטף השקעות

65.76% 25.16% 7.28% 1.79% 0.01%

67.62% 607,680 232,524 23.55% 67,301 7.30% 1.51% 16,566

669,133 233,001

650,876 238,615

הכנסות עצמיות

השתת' משרד החינוך השתת' משרד הרווחה

השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות גרעון מצטבר בתקציב הרגיל גרעונות זמניים נטו בתב"רים

72,191 14,896

69,467 11,031

השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה

0 0

0 0

75 0.03%

319

56

מענקים ומלוות

281,848

311,631

סה"כ

989,540 100% 924,146 100%

970,045

סה"כ

2021 129,059 78,120

2022 147,462 91,774 11,408 40,971 20,016 311,631 2022 293,290

התחייבויות

הוצאות

2021 ביצוע %

2022 ביצוע %

2022 תקציב

התחייבויות שוטפות קרן לעבודות פיתוח ואחרות עודפים זמניים נטו בתברים

14.52% 27.38% 27.63% 16.43% 2.59% 8.20%

131,676 13.79% 248,257 28.58% 250,497 27.25% 16.04% 148,985 2.78% 23,466 74,376 8.13% 2,100 0.26% 27,381 3.17%

136,009 281,794 268,693 158,147 27,434 80,184

145,297 261,997 268,289 155,551 27,260

משכורות ושכר כללי

פעולות אחרות

9,988

48,096 16,585 281,848

קרנות מתוקצבות

שכר חינוך

עודף מצטבר בתקציב הרגיל

פעולות חינוך שכר רווחה פעולות רווחה

סה"כ

79,929 2,007 29,715

2021

0.23% 3.02%

2,584 31,264

מימון

עומס מלוות לסוף שנה

286,040

פרעון מלוות

דוח גביה וחייבים - ארנונה

986,109 100% 906,738 100%

970,045

סה"כ

2021

2022

17,408

3,431

עודף בשנת הדוח

54,385 50,443 499,384 466,666

יתרת חוב לתחילת השנה

חיוב השנה

2021 0.00% 30.95% 13.97% 8,166 2,402

2022 0.00% 29.64% 14.90% 8,861 2,427

הנחות ופטורים שניתנו )72,314( )72,995( העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה )4,056( )1,720( סך לגביה 477,399 442,394 גביה בשנת הדוח 425,349 388,009 יתרת חוב לסוף השנה 52,050 54,385 חובות מסופקים וחובות למחיקה 94,754 91,054 סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים 146,804 145,439 אחוז גביה מהפיגורים(*) 52% 52% אחוז גביה מהשוטף(*) 93% 93% יחס הגביה לחוב הכולל(*) 89% 88% ממוצע ארנונה למגורים למ"ר 52 52 (*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

% הגרעון הנצבר מההכנסה % עומס המלוות מההכנסה %ההתחייבויות שוטפות מההכנסה הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח

מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2021 -16,790 126,803 100,025 9,988

2022 9,988 116,319 114,899 11,408

עודף(גרעון) זמני לתחילת השנה תקבולים במהלך השנה תשלומים במהלך השנה עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

2022 *נכון לחודש דצמבר

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים

4

12.1.2024 ˆ ידיעות השרון