השרון 22.09.23

תמצית הדוחות הכספיים (באלפי ש"ח) 2022 לשנת

מספר תושבים שנה קודמת 94,199 מספר תושבים* 96,208

שטח שיפוט (דונם) 15,000

דירוג סוציואקונומי 8

26,960

מספר משקי בית

מאזן נכסים

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2021

2022

%

2021 ביצוע

%

2022 ביצוע

2022 תקציב

הכנסות

126,434 142,126

רכוש שוטף

70.45% 21.38%

607,021 184,248 52,157

71.81% 20.46%

655,821 186,842 55,635

642,406 173,820 52,327

הכנסות עצמיות

11,458

50,321

השקעות

השתת' משרד החינוך השתת' משרד הרווחה

133,410 133,544

השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות

6.05%

6.09%

2,136

1,600

גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

1.51%

13,047

1.59%

14,557

5,903

השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה

40,316

50,500

גרעונות זמניים נטו בתב"ר

0.60%

5,157

0.05%

423

313

מענקים ומלוות

362,265 329,580

סה"כ

100.00%

861,630

100.00%

913,278

874,769

סה"כ

2021

2022

התחייבויות

%

2021 ביצוע

%

2022 ביצוע

2022 תקציב

הוצאות

178,469 184,513

התחייבויות שוטפות

20.55% 24.90% 27.72% 12.83%

177,025 214,419 238,778 110,509 18,523 64,183

19.75% 24.36% 28.76% 13.17%

180,300 222,344 262,493 120,194 20,702 67,474

177,232 224,792 240,314 111,737 18,664 64,964

משכורות ושכר כללי

11,523

50,386

קרן לעבודות פיתוח ואחרות

פעולות אחרות

133,410 133,544 362,265 329,580

קרנות מתוקצבות

שכר חינוך

סה"כ

פעולות חינוך

2.15% 7.45% 0.41% 3.99%

2.27% 7.39% 0.40% 3.90%

שכר רווחה

2021

2022

פעולות רווחה

249,263 260,293

עומס מלוות לסוף שנה

3,497

3,680

3,399

מימון

34,343 861,277

35,555 912,742

33,667 874,769

פרעון מלוות

100.00%

100.00%

סה"כ

353

536

עודף בשנת הדוח

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2021 0.25%

2022 0.18%

2021

2022

% הגרעון הנצבר מההכנסה % עומס המלוות מההכנסה % סך ההתחייבויות מההכנסה הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח

30,328

31,102

יתרת חוב לתחילת השנה

30.21% 21.41%

27.29% 19.54%

435,112 427,530

חיוב השנה

הנחות ופטורים שניתנו )57,675( )64,434( העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה )8,946( )8,122( סך לגביה 399,593 385,302 גביה בשנת הדוח 370,158 354,200 יתרת חוב לסוף השנה 29,435 31,102 חובות מסופקים וחובות למחיקה 136,432 125,958 סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים 165,867 157,060 אחוז גביה מהפיגורים (*) 64% 50% אחוז גביה מהשוטף (*) 95% 95% יחס הגביה לחוב הכולל (*) 93% 92% ממוצע ארנונה למגורים למ"ר 54 53 (*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

9,143 2,466

9,487 2,591

מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2021

2022

)55,851( 244,320 228,785 )40,316(

)40,316( 268,409 278,593 )50,500(

עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה

תקבולים במהלך השנה תשלומים במהלך השנה

עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

2022 *נכון לחודש דצמבר

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים

*9107 המוקד העירוני | עיריית רעננה

11 ידיעות השרון ˆ 22.9.2023