השרון 29.12.23

עיריית הרצליה 2022 תמצית הדוחות הכספיים לשנת (באלפי שקלים)

מספר תושבים שנה קודמת

116,534 119,571 40,575

* מספר תושבים מספר משקי הבית

24,190 ) שטח שיפוט (דונם

8

דירוג סוציואקונומי

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

נכסים

2021 ביצוע

2021

2022

%

%

2022 ביצוע 2022 תקציב

הכנסות

478,416 489,930 564,368 469,776

רכוש שוטף

73.30% 804,645 73.95% 846,181 18.23% 200,072 18.75% 214,482

811,862 211,367 70,636

הכנסות עצמיות

השקעות השקעות לכיסוי קרנות

השתת’ משרד החינוך

6.02% 66,065

6.03% 69,022

השתת’ משרד הרווחה השתת’ משרדי ממשלה אחרים

185,189 184,737

מתוקצבות ואחרות

2.16% 23,682

1.23% 14,031

9,350 וחלף הכנסות עצמיות מארנונה

0.30%

3,313 0.04%

475

330

מענקים ומלוות

1,227,973 1,144,443

סה”כ

100.00% 1,097,777 100.00% 1,144,191

1,103,545

סה”כ

התחייבויות

2021

2022

2021 ביצוע

%

%

2022 ביצוע 2022 תקציב

הוצאות

344,258 401,791 התחייבויות שוטפות 239,864 241,475 קרן לעבודות פיתוח ואחרות 185,189 184,737 קרנות מתוקצבות 134,106 88,095 עודף מצטבר בתקציב הרגיל 324,556 228,345 עודפים זמניים נטו בתב”ר

19.80% 201,012 19.75% 214,995

233,671

משכורות ושכר כללי

33.40% 339,049 31.36% 341,302 334,704 21.08% 214,012 20.90% 227,496 240,110

פעולות אחרות

שכר חינוך

13.08% 132,722 2.43% 24,669 8.79% 89,179

13.81% 150,270 159,281

פעולות חינוך

2.33% 25,315 8.51% 92,632

26,729 96,373

שכר רווחה

פעולות רווחה

1,227,973 1,144,443

סה”כ

0.35%

3,504 2.56% 27,818

3,745 8,932

מימון

1.07% 10,877 0.80% 8,674

פרעון מלוות

2021 16,511

2022

100.00% 1,015,024 100.00% 1,088,502 1,103,545

סה”כ

16,043

עומס מלוות לסוף שנה

82,753

55,689

עודף בשנת הדוח

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2021

2022

2021

2022

203,355 167,899 663,556 710,901 )90,310( )67,065(

יתרת חוב לתחילת השנה

1.50% 31.36%

1.40% 35.12%

% עומס המלוות מההכנסה % סך ההתחייבויות מההכנסה הוצאה ממוצעת לנפש בש”ח

חיוב השנה

הנחות ופטורים שניתנו העברה לחובות מסופקים

8,710 2,451

9,103 2,533

מספר משרות ממוצע

)6,041(

)9,529(

וחובות למחיקה

770,560 802,206 602,661 639,063

סך לגביה

גביה בשנת הדוח

167,899 163,143

יתרת חוב לסוף השנה

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

154,869 158,771 חובות מסופקים וחובות למחיקה

2021

2022

322,768 321,914 סה״כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים

376,258 336,872 388,574 324,556

324,556 398,726 494,937 228,345

עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה

43% 44% )*( אחוז גביה מהפיגורים 87% 89% )*( אחוז גביה מהשוטף 78% 80% )*( יחס הגביה לחוב הכולל 64 64 ממוצע ארנונה למגורים למ”ר

תקבולים במהלך השנה תשלומים במהלך השנה

עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2022 *נכון לחודש דצמבר

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים

15 ידיעות השרון ˆ 29.12.2023