נגב 01.03.24

דוח לתושב

עיריית באר שבע

)באלפי ש"ח( 2022 תמצית הדוחות הכספיים לשנת

226,435 92,263 223,565

מספר תושבים שנה קודמת מספר תושבים * מספר משקי בית

( שטח שיפוט )דונם דירוג סוציואקונומי

117,500

5

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2021

2022

נכסים

%

2021 ביצוע

%

2022 ביצוע 1,387,577

2022 תקציב 1,405,033

הכנסות

259,080 229,673 212,109

301,959 258,215

רכוש שוטף

57.41% 20.33%

62.75% 1,145,812 405,872 20.30%

הכנסות עצמיות

השקעות

448,960 213,166

450,118 213,307

השתת' משרד החינוך השתת' משרד הרווחה

השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 213,723

9.95%

198,525

9.64%

השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה

154,826

154,513

גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

4.51%

89,957 3.28%

72,502

76,031

7.81%

155,829

4.03%

89,114

89,850

מענקים ומלוות

14,550 870,238

45,683 974,093

גרעונות זמניים נטו בתב"ר

100.00%

100.00% 1,995,995

2,211,319

2,234,339

סה"כ

סה"כ

%

2021 ביצוע

%

2022 ביצוע

2022 תקציב

הוצאות

2021

2022

התחייבויות

15.59% 37.29% 17.65% 13.13% 2.29% 12.01% 0.26% 1.78% 100.00%

311,091 14.43% 744,140 37.17% 352,258 16.87% 262,092 14.50% 45,668 2.36% 239,733 11.75% 5,228 0.25% 35,498 2.68% 100.00% 1,995,708

319,131 821,751 372,988 320,611 52,139 259,734

328,884 826,246 372,101 319,791 54,126 267,814

משכורות ושכר כללי

413,795

454,151

התחייבויות שוטפות

פעולות אחרות

שכר חינוך

244,334 212,109

306,220 213,723

קרן לעבודות פיתוח ואחרות

פעולות חינוך שכר רווחה פעולות רווחה

קרנות מתוקצבות

5,417

5,071

מימון

870,238

974,093

סה"כ

59,235

60,306

פרעון מלוות

2,211,006

2,234,339

סה"כ

2021

2022

468,953

486,103

עומס מלוות לסוף שנה

287

313

עודף בשנת הדוח

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2021

2022

2021

2022

117,263

163,406

יתרת חוב לתחילת השנה

7.76% 23.49% 20.73%

6.99% 21.98% 20.54%

% הגרעון הנצבר מההכנסה % עומס המלוות מההכנסה % סך ההתחייבויות מההכנסה הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח

1,105,679 (256,296)

1,141,394 (266,113)

חיוב השנה

הנחות ופטורים שניתנו

3,537

העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה (31,984)

8,927 4,088

9,764 4,225

970,183 806,777 163,406 346,799 510,205

1,006,703

סך לגביה

מספר משרות ממוצע

876,600 130,103 382,868

גביה בשנת הדוח

יתרת חוב לסוף השנה

חובות מסופקים וחובות למחיקה

סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים 512,971

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

33% 90% 83%

51% 92% 87%

(*) אחוז גביה מהפיגורים (*) אחוז גביה מהשוטף (*) יחס הגביה לחוב הכולל ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2021

2022

10,053 673,718 698,321 (14,550)

(14,550) 573,268 604,401 (45,683)

עודף )גרעון( זמני לתחילת השנה

47

48

תקבולים במהלך השנה תשלומים במהלך השנה

. )*( השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

עודף )גרעון( זמני לסוף השנה

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים

2022 *נכון לחודש דצמבר

1

21 ידיעות הנגב ˆ 1.3.2024