פתח תקוה בקעת אונו 09.05.25

עיריית קריית אונו

תמצית הדוחות 2023 הכספיים לשנת

(באלפי ש״ח)

44,417 45,500 15,258

מספר תושבים שנה קודמת

5,374

שטח שיפוט (דונם) דירוג סוציואקונומי

מספר תושבים * מספר משקי בית

9

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2022

2023

נכסים

%

2022 ביצוע

%

2023 ביצוע

2023 תקציב

הכנסות

62,597

64,157

רכוש שוטף

63.32% 29.32%

235,335 108,970 22,170

58.78% 32.13%

245,097 133,994 22,654

246,981 112,952 17,871

הכנסות עצמיות

512,642 612,805

השקעות

השתת' משרד החינוך השתת' משרד הרווחה

40,325 39,987

40,513 39,813

השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות

5.96% 1.09%

5.43% 0.49%

גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

4,044

2,027

2,557

השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה

755,714

657,125

סה"כ

0.31%

1,151

3.17%

13,208 416,980

1,300

מענקים ומלוות

371,670

100.00%

381,661

סה"כ

100.00%

2022

2023

התחייבויות

%

2022 ביצוע

%

2023 ביצוע

2023 תקציב

הוצאות

103,970 102,364 300,367 385,783

התחייבויות שוטפות

18.81% 28.20% 27.00% 14.39%

69,659 104,434 99,980 53,293 10,402 25,736

17.98% 29.30% 25.18% 16.99%

74,950 122,105 104,941 70,831 11,034 26,787

75,824 113,073 98,965 58,907 10,258 19,230

משכורות ושכר כללי

קרן לעבודות פיתוח ואחרות

פעולות אחרות

40,325

40,513

קרנות מתוקצבות

שכר חינוך

212,275 227,242

עודפים זמניים נטו בתב"ר

פעולות חינוך שכר רווחה פעולות רווחה

755,714

657,125

סה"כ

2.81% 6.95% 0.35% 1.48%

2.65% 6.43% 0.33% 1.14%

2022

2023

1,282 5,492

1,389 4,769

1,139 4,265

מימון

פרעון מלוות

15,730

13,607 19490

עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה

416,806

381,661

סה"כ

9224

עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה

100.00%

370,278

100.00%

1,392

174

0

עודף בשנת הדוח

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2022

2023

2022

2023

33,491

32,186

יתרת חוב לתחילת השנה

0.00%

0.00% 9.55% 7.94%

% הגרעון השוטף מההכנסה % הגרעון הנצבר מההכנסה % עומס המלוות מההכנסה % סך ההתחייבויות מההכנסה הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח

190,934 178,939

חיוב השנה

10.76%

)36,116 ( )1,398 (

)39,075 (

הנחות ופטורים שניתנו

6.71%

303

העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה

27.54%

24.93%

184,348 174,916 146,351 142,730

סך לגביה

8,336

9,161 1,007

גביה בשנת הדוח

991

מספר משרות ממוצע

32,186 21,282 53,468

37,997 22,491 60,488

יתרת חוב לסוף השנה

חובות מסופקים וחובות למחיקה

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים

2022

2023

40% 92% 82%

33% 89% 79%

אחוז גביה מהפיגורים (*) אחוז גביה מהשוטף (*) יחס הגביה לחוב הכולל (*) ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

225,555 133,636 131,949 227,242

227,242 217,974 232,941 212,275

עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה

תקבולים במהלך השנה תשלומים במהלך השנה

65

66

עודף (גרעון) זמני לסוף השנה 2023 *נכון לחודש דצמבר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

שנים של קהילה, צמיחה והצלחה

11 ידיעות פתח תקוה, בקעת אונו ˆ 9.5.2025 1 ידיעות תל אביב, רמת גן ˆ 9.5.2025

1

9.5.2025 ˆ ידיעות תל אביב, רמת גן