פתח תקוה בקעת אונו 09.06.23

תמצית הדוחות 2021 הכספיים לשנת (הנתונים באלפי ש"ח) מספר תושבים שנה קודמת 37,352 מספר תושבים** 37,331 מספר משקי בית 10,830

דירוג סוציואקונומי 5

שטח שיפוט (בדונם) 6,700

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

תקציב 2021

ביצוע % 2020

ביצוע % 2021

הכנסות

2020

2021

נכסים

58.75% 196,908 59.23% 215,068 207,726 18.87% 63,238 18.53% 67,269 64,762

הכנסות עצמיות

40,962 198,176 17,374 40,034

68,142 286,192 17,375

רכוש שוטף

השתת' משרד החינוך השתת' משרד הרווחה

השקעות

10.91% 36,584 10.19% 37,001

37,516

השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

6.15% 20,607 2.41% 8,759 10,988

השתת' משרדי ממשלה אחרים

39,711

5.32% 17,841

9.64% 35,001

40,494

מענקים ומלוות

182

182

גרעון סופי בתב"ר

100.00% 335,178 100.00% 363,098 361,486

סה"כ

296,728

411,602

סה"כ

תקציב 2021

ביצוע % 2020

ביצוע % 2021

הוצאות

2020

2021

התחייבויות

15.18% 50,832 15.14% 54,937 54,658 34.05% 114,020 35.09% 127,290 125,165 17.57% 58,847 16.37% 59,375 58,989 15.62% 52,300 16.90% 61,296 63,510 4.39% 14,688 4.06% 14,718 14,478 11.31% 37,857 10.69% 38,795 38,999

משכורת ושכר כללי

81,165 97,788 17,374 100,401

108,022

התחייבויות שוטפות

פעולות אחרות

81,514 17,375

קרן לעבודות פיתוח ואחרות

שכר חינוך

קרנות מתוקצבות

פעולות חינוך שכר רווחה פעולות רווחה

204,691

עודפים זמניים נטו בתב"ר

296,728

411,602

סה"כ

2020

2021

0.50% 1,671

0.59% 2,137

1,870 3,817

מימון

27,328

23,647

עומס מלוות לסוף שנה

1.39% 4,638 1.17% 4,227

פרעון מלוות

דוח גבייה וחייבים ארנונה

100.00% 334,853 100.00% 362,775 361,486

סה"כ

2020 19,102

2021

325

323

עודף בשנת הדוח

19,236 169,851 -26,400

יתרת חוב לתחילת השנה

152,980 -41,533

חיוב השנה

2020

2021

הנחות ופיטורים שניתנו

הגרעון השוטף מההכנסה (%) הגרעון הנצבר מההכנסה (%) עומס המלוות מההכנסה (%) סך התחיבויות מההכנסה (%) הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח

העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה

12.00%

10.99%

-5953

-2,168

8.15%

6.51%

124,596 105,360

160,519 131,795 28,724 245,556

סך לגביה

24.22%

29.75%

גביה בשנת הדוח

8,965

9,718

19,236

יתרת חוב לסוף השנה

754.00

766.00

מספר משרות ממוצע

267,499

חובות מסופקים וחובות למחיקה סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

286,735

274,280

2020

2021

78,640 185,497 163,736 100,401

100,401 412,612 308,322 204,691

עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה

56% 48% 89% 90% 85% 82%

אחוז גביה מהפגורים* אחוז גביה מהשוטף* יחס גביה לחיוב הכולל*

תקבולים במהלך השנה תשלומים במהלך השנה

עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

49

50

ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

*השעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2021 **נכון לאוקטובר

2 1

1

ידיעות חולון, בת ים ˆ 9.6.2023

9.6.2023 ˆ ידיעות פתח תקוה, בקעת אונו 9.6.2023 ˆ ידיעות חולון, בת ים