פתח תקוה אונו 04.08.23

עיריית קריית אונו

תמצית הדוחות 2021 הכספיים לשנת

(באלפי ש״ח)

41,909 43,216 14,295

מספר תושבים שנה קודמת

4,500

שטח שיפוט (דונם) דירוג סוציואקונומי

מספר תושבים * מספר משקי בית

9

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2020

2021

נכסים

%

2020 ביצוע

%

2021 ביצוע

2021 תקציב

הכנסות

27,050 476,746 37,974 41,740

47,415 588,171 37,974 41,379

רכוש שוטף

58.30% 29.41%

200,562 101,181 20,484 10,237 11,531 343,995

61.44% 30.67%

214,689 107,152 20,641

219,699 99,382 14,648

הכנסות עצמיות

השקעות

השתת' משרד החינוך השתת' משרד הרווחה

השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות

5.95% 2.98%

5.91% 1.10%

גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

3,860

3,951

השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה

0 0

0 0

גרעון סופי בתב"ר

3.35%

0.88%

3,071

200

מענקים ומלוות

גרעונות זמניים נטו בתב"ר

100.00%

100.00%

349,413

337,880

סה"כ

583,510

714,940

סה"כ

%

2020 ביצוע

%

2021 ביצוע

2021 תקציב

הוצאות

2020

2021

התחייבויות

18.00% 29.80% 25.56% 13.84%

61,736 102,213 87,673 47,457

18.58% 29.15% 26.13% 13.85%

64,844 101,739 91,193 48,329

67,640 97,434 90,657 46,022

משכורות ושכר כללי

68,790

88,514

התחייבויות שוטפות

פעולות אחרות

0

0

שכר חינוך

293,878 37,974

362,896 37,974

קרן לעבודות פיתוח ואחרות

פעולות חינוך שכר רווחה פעולות רווחה

קרנות מתוקצבות

2.35% 7.14% 0.52% 2.79%

8,064

2.60% 7.20% 0.59% 1.92%

9,088

8,779

0

0

עודף מצטבר בתקציב הרגיל עודפים זמניים נטו בתב"ר

24,495

25,121

17,156

182,868 583,510

225,555 714,939

1,796 9,563

2,053 6,685

1,808 8,384

מימון

סה"כ

פרעון מלוות

100.00%

342,997

100.00%

349,052

337,880

סה"כ

2020

2021

31,404

29,692

עומס מלוות לסוף שנה

998

361

0

עודף בשנת הדוח

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2020

2021

2020

2021

31,706 153,567 )36,267 ( 151,123 116,274 34,849 20,101 54,950 2,117

34,849 161,745 )36,166 ( 160,618 127,127 33,491 21,569 55,060 190

יתרת חוב לתחילת השנה

12.13%

11.84%

% הגרעון הנצבר מההכנסה % עומס המלוות מההכנסה % סך ההתחייבויות מההכנסה הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח

חיוב השנה

9.13%

8.50%

הנחות ופטורים שניתנו

20.00%

25.33%

העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה

8,184

8,077

סך לגביה

905

960

מספר משרות ממוצע

גביה בשנת הדוח

יתרת חוב לסוף השנה

חובות מסופקים וחובות למחיקה

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים

2020

2021

29% 91% 77%

27% 92% 79%

אחוז גביה מהפיגורים (*) אחוז גביה מהשוטף (*) יחס הגביה לחוב הכולל (*) ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

135,790 89,283 42,205 182,868

182,868 144,920 102,233 225,555

עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה

תקבולים במהלך השנה תשלומים במהלך השנה

63

64

עודף (גרעון) זמני לסוף השנה 2021 * נכון לחודש אוקטובר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

31 ידיעות פתח תקוה, בקעת אונו ˆ 4.8.2023 1 ידיעות תל אביב, רמת גן ˆ 4.8.2023

1

4.8.2023 ˆ ידיעות תל אביב, רמת גן