פתח תקווה 25.02.22

תמצית הדוחות 2020 הכספיים לשנת (הנתונים באלפי ש"ח) מספר תושבים שנה קודמת 37,460 מספר תושבים** 37,352 מספר משקי בית 10,743

דירוג סוציואקונומי 5

שטח שיפוט (בדונם) 6,700

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

תקציב 2020

ביצוע % 2019

ביצוע % 2020

הכנסות

2019

2020

נכסים

62.20% 198,451 58.75% 196,907 202,329 18.94% 60,424 18.87% 63,238 57,633 10.97% 35,010 10.91% 36,584 36,599 1.59% 5,084 6.15% 20,607 20,100 6.30% 20,109 5.31% 17,842 18,611

הכנסות עצמיות

36,518

40,962 198,176 17,374 40,034

רכוש שוטף

השתת' משרד החינוך השתת' משרד הרווחה

206,420 17,375 40,359

השקעות

השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

השתת' משרדי ממשלה אחרים

מענקים ומלוות

182

182

גרעון סופי בתב"ר

100.00% 319,078 100.00% 335,178 335,272

סה"כ

300,854

296,728

סה"כ

תקציב 2020

ביצוע % 2019

ביצוע % 2020

הוצאות

2019

2020

התחייבויות

15.49% 49,397 15.18% 50,832 52,240 31.48% 100,412 34.05% 114,020 115,101 16.91% 53,934 17.57% 58,847 55,651 18.02% 57,472 15.62% 52,300 52,956 4.26% 13,592 4.39% 14,688 14,304

משכורות ושכר כללי

77,046 127,793 17,375 78,640

81,165 97,788 17,374 100,401

התחייבויות שוטפות

פעולות כללית

קרן לעבודות פיתוח ואחרות

שכר חינוך

קרנות מתוקצבות

פעולות חינוך שכר רווחה פעולות רווחה

עודפים זמניים נטו בתב"ר

300,854

296,728

סה"כ

11.48% 36,611

11.31% 37,857 38,804

2019

2020

0.62% 1,972 0.50% 1,671

1,930

מימון

31,355

27,328

עומס מלוות לסוף שנה

1.75% 5,584 1.39% 4,638 4,286

פרעון מלוות

100.00% 318,974 100.00% 334,853 335,272

סה"כ

דוח גבייה וחייבים ארנונה

104

325

עודף (גרעון) השנה

2019

2020 19,102

20,414 158,199 )21303(

יתרת חוב לתחילת השנה

2019

2020

152,980 )41533(

חיוב השנה

הגרעון השוטף מההכנסה (%) הגרעון הנצבר מההכנסה (%) עומס המלוות מההכנסה (%) סך התחיבויות מההכנסה (%)

הנחות ופטורים שנתנו העברה לחובות מסופקים ולמחיקה

12.71% 9.83% 24.15%

12.00%

)15065(

)5953(

8.15%

24.22%

142,245 123,143

124,596 105,360

סך לגביה

8,515

8,965

הוצאה ממצועת לנפש מספר משרות ממוצע

גביה בשנת הדוח

715

754

19,102

19,236

יתרת חוב לסוף השנה

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

261,546 280,648

267,499

חובות מסופקים וחובות למחיקה

2019

2020

סה"כ יתרות כולל חובות מסופקים 286,735

65,839 139,108 126,307 78,640

78,640 185,497 163,736 100,401

עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה

47% 93% 87%

56% 89% 85%

אחוז גביה מהפגורים* אחוז גביה מהשוטף* יחס גביה לחיוב הכולל*

תקבולים במהלך השנה תשלומים במהלך השנה

עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

48

49

ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

*השעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2020 **נכון לאוקטובר

17 ידיעות פתח תקוה, בקעת אונו ˆ 25.2.2022 ידיעות חולון, בת ים ˆ 25.2.2022

1

25.2.2022 ˆ ידיעות חולון, בת ים