שרון 11.02.22

תמצית הדוחות הכספיים (באלפי ש"ח) 2020 לשנת

מספר תושבים שנה קודמת 89,794 מספר תושבים* 91,167

שטח שיפוט (דונם) 15,000

דירוג סוציואקונומי 8

26,026

מספר משקי בית

מאזן נכסים

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2019

2020

%

2019 ביצוע

%

2020 ביצוע

2020 תקציב

הכנסות

70.48% 17.89%

108,038 34,198

רכוששוטף

601,468 152,646 45,902

67.80% 20.30%

568,254 170,164 51,709

550,276 164,857 46,136

הכנסות עצמיות

13,857

12,392

השקעות

השתת' משרד החינוך השתת' משרד הרווחה

133,650 133,611

השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות

5.38%

6.17%

3,276

2,489

גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

0.85%

7,283

4.44%

37,235

38,951

השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה

55,851 131,681 312,420 316,623

גרעונות זמניים נטו בתב"ר

5.39%

46,032 853,331

1.29%

10,787 838,149

23,268 823,488

מענקים ומלוות

סה"כ

100.00%

100.00%

סה"כ

2019

2020

התחייבויות

%

2019 ביצוע

%

2020 ביצוע

2020 תקציב

הוצאות

21.63% 27.01% 26.17% 12.12%

166,313 165,537

התחייבויות שוטפות

184,506 230,419 223,257 103,358 18,710 59,903

20.84% 27.03% 26.70% 11.05%

174,468 226,354 223,583 92,547 18,633 63,660

175,690 220,743 221,756 86,306 18,423 61,103

משכורות ושכר כללי

17,475

12,457

קרן לעבודות פיתוח ואחרות

פעולות אחרות

133,650 133,611 312,420 316,623

קרנות מתוקצבות

שכר חינוך

סה"כ

פעולות חינוך

2.19% 7.02% 0.45% 3.41%

2.23% 7.60% 0.38% 4.17%

שכר רווחה

2019

2020

פעולות רווחה

288,883 278,146

עומס מלוות לסוף שנה

3,854

3,181

3,811

מימון

29,082 853,089

34,936 837,362

35,656 823,488

פרעון מלוות

100.00%

100.00%

סה"כ

242

787

עודף בשנת הדוח

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2019 0.38%

2020 0.30%

2019

2020

% הגרעון הנצבר מההכנסה % עומס המלוות מההכנסה % סך ההתחייבויות מההכנסה הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח

25,409

19,776

יתרת חוב לתחילת השנה

32.60% 19.40%

34.47% 19.84%

407,064 385,427

חיוב השנה

הנחות ופטורים שניתנו )87,293( )49,551( העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה )2,836( )4,511( סך לגביה 336,711 356,774 גביה בשנת הדוח 306,383 336,998 יתרת חוב לסוף השנה 30,328 19,776 חובות מסופקים וחובות למחיקה 116,543 113,707 סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים 146,871 133,483 אחוז גביה מהפיגורים (*) 39% 54% אחוז גביה מהשוטף (*) 94% 97% יחס הגביה לחוב הכולל (*) 91% 94% ממוצע ארנונה למגורים למ"ר 52 49 (*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

9,501 2,425

9,185 2,381

מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2019

2020

)145,422( 284,035 270,294 )131,681(

)131,681( 264,032 188,202 )55,851(

עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה

תקבולים במהלך השנה תשלומים במהלך השנה

עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

2020 *נכון לחודש אוקטובר

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים

*9107 המוקד העירוני | עיריית רעננה 

13 ידיעות השרון ˆ 11.2.2022