שרון 15.04.22

עיריית הרצליה 2020 תמצית הדוחות הכספיים לשנת (באלפי שקלים)

מספר תושבים שנה קודמת

109,380 110,892 37,870

* מספר תושבים מספר משקי הבית

24,070 ) שטח שיפוט (דונם

8

דירוג סוציואקונומי

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2019

נכסים

2019 ביצוע

2020

%

% 2020 ביצוע 2020 תקציב

הכנסות

74.83% 742,504 67.98% 731,321

739,186

הכנסות עצמיות

400,409 451,484 644,495 618,248

רכוששוטף

17.77% 176,283 17.95% 193,116 192,337

השתת’ משרד החינוך

השקעות השקעות לכיסוי קרנות

6.43% 63,828

6.14% 66,103

65,707

השתת’ משרד הרווחה השתת’ משרדי ממשלה אחרים

186,137 185,576

מתוקצבות ואחרות

0.63% 0.33%

6,268 7.68% 82,593 3,316 0.25% 2,726

78,323 וחלף הכנסות עצמיות מארנונה

495

מענקים ומלוות

1,231,041 1,255,308

סה”כ

100.00% 992,199 100.00% 1,075,859 1,076,048

סה”כ

2019

התחייבויות

2019 ביצוע

%

2020

% 2020 ביצוע 2020 תקציב

הוצאות

19.65% 186,424 18.91% 192,402

213,907

משכורות ושכר כללי

320,552 347,379 התחייבויות שוטפות 234,393 242,042 קרן לעבודות פיתוח ואחרות 186,137 185,576 קרנות מתוקצבות 79,801 104,053 עודף מצטבר בתקציב הרגיל 410,158 376,258 עודפים זמניים נטו בתב”ר

32.99% 312,997 35.88% 364,975 368,667

פעולות אחרות

20.19% 191,568 19.80% 201,462 13.12% 124,517 12.49% 127,085 2.33% 22,120 2.31% 23,484

213,667 142,149 25,230 91,233 3,595 17,600

שכר חינוך

פעולות חינוך

שכר רווחה

9.05% 85,917

8.69% 88,407

פעולות רווחה

0.36%

3,415 0.30% 3,063

מימון

2.31% 21,897

1.61% 16,369

פרעון מלוות

1,231,041 1,255,308

סה”כ

100.00% 948,855 100.00% 1,017,247 1,076,048

סה”כ

2019 2020 41,544 26,389

עומס מלוות לסוף שנה

43,344

58,612

עודף בשנת הדוח

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2019

2020

2019 2020

174,619 172,562 628,447 660,762 )62,312( )136,542(

יתרת חוב לתחילת השנה

4.19% 32.31% 8,675 2,284

2.45%

% עומס המלוות מההכנסה % סך ההתחייבויות מההכנסה הוצאה ממוצעת לנפש בש”ח

חיוב השנה

32.29%

הנחות ופטורים שניתנו העברה לחובות מסופקים

9,173 2,361

מספר משרות ממוצע

)2,302(

)6,795(

וחובות למחיקה

738,452 689,987 565,890 486,632

סך לגביה

גביה בשנת הדוח

172,562 203,355

יתרת חוב לסוף השנה

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

152,269 160,981 חובות מסופקים וחובות למחיקה

2019

2020

324,831 364,336 סה״כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים

342,783 353,513 286,138 410,158

410,158 270,929 304,829 376,258

עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה

37% 27% )*( אחוז גביה מהפיגורים 88% 84% )*( אחוז גביה מהשוטף 77% 71% )*( יחס הגביה לחוב הכולל 62 63 ממוצע ארנונה למגורים למ”ר

תקבולים במהלך השנה תשלומים במהלך השנה

עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2020 *נכון לחודש אוקטובר

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים

31 ידיעות השרון ˆ 15.4.2022