שרון 18.10.24

תמצית הדוחות הכספיים (באלפי שקלים) 2023 לשנת נתוני ביצוע התקציב הרגיל הכנסות 2023 תקציב 2023 ביצוע % 2022 ביצוע % הכנסות עצמיות 707,810 701,180 669,133 65.95% 67.62% השתת' משרד החינוך 267,331 274,150 233,001 25.79% 23.55% השתת' משרד הרווחה 73,898 77,779 72,191 7.32% 7.30% השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה 8,706 8,150 0.77% 14,896 1.51% מענקים ומלוות 2,116 1,917 319 0.18% 0.03% סה"כ 1,059,861 1,063,176 100% 989,540 100% הוצאות 2023 תקציב 2023 ביצוע % 2022 ביצוע % משכורות ושכר כללי 154,420 151,257 14.24% 136,009 13.79% פעולות אחרות 280,671 283,653 281,794 26.70% 28.58% שכר חינוך 292,146 305,566 28.76% 268,693 27.25% פעולות חינוך 177,124 162,186 158,147 15.26% 16.04% שכר רווחה 28,123 29,007 27,434 2.73% 2.78% פעולות רווחה 84,045 87,096 80,184 8.20% 8.13% מימון 2,047 2,215 2,584 0.21% 0.26% פרעון מלוות 41,285 41,582 31,264 3.91% 3.17% סה"כ 1,059,861 1,062,562 100% 986,109 100% עודף בשנת הדוח 614 3,431 2023 2022 % הגרעון הנצבר מההכנסה 0.00% 0.00% % עומס המלוות מההכנסה 27.96% 29.64% %ההתחייבויות שוטפות מההכנסה 15.21% 14.90% הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח 9,540 8,861 מספר משרות ממוצע 2,484 2,427 נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל 2023 2022 עודף(גרעון) זמני לתחילת השנה 11,408 9,988 תקבולים במהלך השנה 173,732 116,319 תשלומים במהלך השנה 181,288 114,899 עודף (גרעון) זמני לסוף השנה 3,852 11,408 2023 *נכון לחודש דצמבר מאזן נכסים סה"כ סה"כ

111,283 מספר תושבים שנה קודמת 111,374 מספר תושבים* 34,608 מספר משקי בית 14,519 שטח שיפוט (דונם) 8 דירוג סוציואקונומי

2022 168,491 102,169 40,971

2023 180,715 55,499 40,971

רכוש שוטף השקעות

השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות גרעון מצטבר בתקציב הרגיל גרעונות זמניים נטו בתב"רים

0 0

0 0

311,631

277,185

2022 147,462 91,774 11,408 40,971 20,016 311,631 2022 293,290

2023 161,722 52,660 3,852 40,971 17,980 277,185 2023 297,228

התחייבויות

התחייבויות שוטפות קרן לעבודות פיתוח ואחרות עודפים זמניים נטו בתברים

קרנות מתוקצבות

עודף מצטבר בתקציב הרגיל

עומס מלוות לסוף שנה

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2022

2023

52,050 54,385 524,562 499,384

יתרת חוב לתחילת השנה

חיוב השנה

הנחות ופטורים שניתנו )70,176( )72,314( העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה )1,483( )4,056( סך לגביה 504,953 477,399 גביה בשנת הדוח 444,376 425,349 יתרת חוב לסוף השנה 60,577 52,050 חובות מסופקים וחובות למחיקה 95,409 94,754 סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים 155,986 146,804 אחוז גביה מהפיגורים(*) 49% 52% אחוז גביה מהשוטף(*) 93% 94% יחס הגביה לחוב הכולל(*) 88% 89% ממוצע ארנונה למגורים למ"ר 54 53 (*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים

19 ידיעות השרון ˆ 18.10.2024