טבריה קש 3.2.23

אל  יב

מו עצה מקומית

דוח לתושב

אל  מועצה מקומית יב ת  תמצית הדוחות הכספיים לש 2021 )באלפי ש"ח(

מספר תושבים ה קודמת  ש מספר תושבים *

4,496 4,512

ם(  שטח שיפוט )דו 34,000 ומי  דירוג סוציואקו 3

מספר משקי בית 1,411

מאזן

י ביצוע התקציב הרגיל  תו 

2020 3,425

2021 3,218 1,229

כסים 

ביצוע % 2020

תקציב 2021 ביצוע % 2021

סות  הכ

רכוש שוטף

28.89% 18.24%

36.05% 10,040 21.08% 6,337

13,038

12,236

סות עצמיות  הכ השתת' משרד וך  החי השתת' משרד הרווחה השתת' משרדי ממשלה אחרים סות  וחלף הכ ה  ו  עצמיות מאר קים ומלוות  מע

928

השקעות

7,625

6,177

5,788

5,788

ות מתוקצבות ואחרות  השקעות לכיסוי קר

12.64%

11.45% 4,391

4,141

4,164

1.64%

594

619

1.37%

476

3,403 1,485

3,570 1,984

גרעון סופי בתב"ר

38.86% 100.00%

29.77% 13,503 100.00% 34,747

10,768 36,166

10,517 33,713

טו בתב"ר  יים  ות זמ  גרעו

סה"כ

15,029

15,789

סה"כ

ביצוע % 2020

תקציב 2021 ביצוע % 2021

הוצאות

משכורות ושכר כללי פעולות אחרות וך  שכר חי וך  פעולות חי שכר רווחה פעולות רווחה

2020 7,413

2021 7,743 1,228 5,788 1,030

התחייבויות

18.24% 31.93% 8.39% 21.46% 2.63% 15.27% 0.55% 1.53% 100.00%

17.91% 6,186 34.07% 10,826

6,452

6,303

התחייבויות שוטפות

12,272 3,177 7,427

10,923 2,820 6,941

2,845

8.82%

949

קרן לעבודות פיתוח ואחרות

20.62% 7,276

5,788

ות מתוקצבות  קר

892

2.45%

884

973

879

עודף מצטבר בתקציב הרגיל

13.82% 5,177

4,976

4,999

186 518

0.55% 1.75%

197 630

174 580

מימון

15,029

15,789

סה"כ

פרעון מלוות

100.00% 33,906

36,015

33,713

סה"כ

2020 3,748

2021 4,117

ה  עומס מלוות לסוף ש

841

151

ת הדוח  עודף בש

דוח גביה וחייבים - ה  ו  אר

2020

2021

2020 4,129

2021 5,896

צבר  הגרעון ה

%

ה  יתרת חוב לתחילת הש

9.79%

9.87%

סה  מההכ

% עומס המלוות סה  מההכ % סך ההתחייבויות סה  מההכ הוצאה ממוצעת פש בש"ח  ל מספר משרות ממוצע

10,448

10,507

ה  חיוב הש

10.79%

11.38%

) (2,474

) (2,504

ו  ית  חות ופטורים ש  ה

21.33%

21.41%

569

(571)

העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה

7,541

7,982

12,672 6,776 5,896 6,127 12,023

13,328

סך לגביה

63

62

8,724 4,604 8,969

ת הדוח  גביה בש

ה  יתרת חוב לסוף הש

חובות מסופקים וחובות למחיקה

ה כולל חובות מסופקים  סה"כ יתרות לסוף ש 13,573

י ביצוע התקציב הבלתי רגיל  תו 

21% 69% 53%

36% 80% 65%

אחוז גביה מהפיגורים )*( אחוז גביה מהשוטף )*( יחס הגביה לחוב הכולל )*(

2020

2021

י  עודף )גרעון( זמ ה  לתחילת הש תקבולים במהלך ה  הש תשלומים במהלך ה  הש י  עודף )גרעון( זמ ה  לסוף הש

) (1,247

) (1,485

45

45

ה למגורים למ"ר  ו  ממוצע אר

6,336

8,762

)*( השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

6,574

9,261

) (1,485

) (1,984

כון לחודש * אוקטובר 2021

ים  תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפ

4

3.2.2023 ˆ ידיעות טבריה, קרית שמונה